Module
Bureau de change
Bureau de change agréé : opérations aux types BCT, clients identifiés, cours, stock de billets et bordereaux.
Achats et ventes de devises selon les types de la BCT, clients identifiés, cours, stock de billets et bordereaux.
Comment ça marche
Le module Bureau de change gère les opérations d'un bureau de change agréé : achats et ventes de devises en espèces, identification des clients, cours du jour et billets en caisse.
Ce que contient le menu
- Opérations : les achats et les ventes, de la saisie à la validation.
- Clients du bureau : les personnes identifiées par le bureau. Ils sont distincts des clients de vos ventes.
- Cours de change : l'historique des cours d'achat et de vente de chaque devise.
- Stock de billets : les billets en caisse par devise et par coupure.
- Rapports et export BCT : les chiffres d'une période, le fichier BCT et le journal.
- Déclarations CTAF (déclarations de soupçon) et Listes de sanctions : la lutte contre le blanchiment, réservée au correspondant CTAF.
- Devises et coupures et Paramètres du bureau : les réglages du module, dont l'écran public des cours.
Les rôles
- Le Caissier du bureau de change saisit les opérations et enregistre les clients ; il ne voit que ses propres opérations.
- Le Gérant du bureau de change valide ou annule les opérations, corrige les fiches clients, saisit les cours et règle le module.
- L'Auditeur du bureau de change consulte tout sans rien modifier, et obtient les rapports.
- Le Correspondant CTAF traite les listes de sanctions, les alertes et les déclarations de soupçon.
Les montants
Les montants en devise sont tenus au millième, les cours à six décimales et les contre-valeurs au millime. Le cours d'une devise s'applique à son unité de cotation (100 pour le yen) : la contre-valeur est le montant multiplié par le cours, divisé par cette unité.
Pour commencer
- Renseignez les paramètres du bureau.
- Créez les devises, leurs coupures et les cours du jour.
- Saisissez une opération, puis faites-la valider.
Guides pas à pas
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Saisir, valider et annuler une opération
Enregistrer un achat ou une vente de devises, le faire valider pour obtenir son numéro, imprimer le bordereau.
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Identifier un client
Enregistrer la pièce d'identité, la nationalité et la situation d'un client du bureau, puis vérifier son identité.
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Devises, coupures, cours et stock de billets
Déclarer les devises et leurs coupures, saisir les cours du jour et suivre les billets en caisse.
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Paramètres du bureau
L'identité du bureau imprimée sur les bordereaux et les seuils réglementaires.
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Rapports, fichier BCT et écran des cours
Les chiffres d'une période, le fichier de déclaration BCT, le journal en CSV et l'écran public des cours.
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Lutte contre le blanchiment (LAB/CFT)
Filtrage des clients sur les listes de sanctions, alertes sur les opérations, déclarations de soupçon au CTAF.