Module
Paiements
Encaissements et décaissements, rapprochés des factures, reste à payer toujours à jour.
Enregistrer l'argent reçu des clients et versé aux fournisseurs, et l'imputer sur les factures.
Comment ça marche
Le menu Paiements enregistre chaque règlement : l'argent reçu d'un client (Encaissement) ou versé à un fournisseur (Décaissement). Un paiement est ensuite réparti sur une ou plusieurs factures pour solder leur reste à payer.
Ce que montre la liste
- Date, Contact, document réglé, Sens, Mode de paiement, Montant et Statut.
- Des filtres par mode de règlement, par statut et par contact.
Les statuts
| Statut | Effet |
|---|---|
| Confirmé | Réduit le reste à payer des documents sur lesquels il est réparti. |
| En attente | N'a encore aucun effet sur les documents. |
| Rejeté | Sans effet ; posé automatiquement quand le chèque ou la traite liée est déclaré impayé. |
Bon à savoir
- Seul un paiement Confirmé fait baisser ce que doit un client ou ce que vous devez à un fournisseur.
- Un paiement réglé par un chèque Encaissé ne peut plus être modifié ni supprimé.
- Les chèques et traites se suivent ensuite dans le menu Trésorerie : voir Suivre les chèques et les traites.
- Pas à pas : Enregistrer un paiement.
Guides pas à pas
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Enregistrer un paiement
Saisir un règlement client ou fournisseur et le répartir sur les factures qu'il solde.