Module
Fournisseurs
Fiches fournisseurs, contacts, comptes bancaires et historique des achats.
Créer et tenir à jour vos fournisseurs, leurs conditions d'achat et leur solde de départ.
Comment ça marche
Le menu Fournisseurs est le répertoire de vos fournisseurs. Leurs coordonnées, matricule fiscal et conditions d'achat sont repris sur vos commandes, réceptions et factures d'achat.
Créer un fournisseur
- Ouvrez Fournisseurs, puis Créer.
- Onglet Général : type (personne morale ou physique), raison sociale, contact, Matricule fiscal, Délai de paiement par défaut (jours) et, si le fournisseur vous en accorde un, Encours autorisé.
- Onglet Adresses : adresse de facturation et, si elle diffère, adresse de livraison.
- Onglet Comptes bancaires : les RIB du fournisseur, utiles pour vos virements.
- Onglet Solde de départ : ce qui restait dû à votre démarrage dans l'application (Montant, Sens, Date du solde).
- Enregistrez.
Consulter un fournisseur
La fiche affiche en tête Facturé, Total payé et Restant dû, ainsi que l'activité des 6 derniers mois, à partir des documents d'achat validés.
Bon à savoir
- Le délai de paiement calcule la Date d'échéance d'un document d'achat quand elle est vide.
- Dépasser l'Encours autorisé affiche seulement un avertissement à la sélection du fournisseur et à la validation d'une facture d'achat.
- Importer (en tête de liste) crée des fournisseurs en masse depuis un fichier CSV.
- Le Sens du solde de départ est en général Crédit (nous devons) ; Débit (nous doit) sert par exemple pour un avoir non utilisé.
- Voir aussi Le module Achats.