Suivre les chèques et les traites
Enregistrer un chèque ou une traite, le remettre en banque par bordereau, puis le marquer encaissé ou impayé.
Un chèque ou une traite règle un paiement. Son suivi dans Trésorerie dit où il en est, et un impayé annule automatiquement le paiement qu'il règle.
Enregistrer un chèque
- Enregistrez d'abord le paiement en mode Chèque (voir Enregistrer un paiement).
- Ouvrez Trésorerie › Chèques et traites › Chèques, puis Créer.
- Choisissez le paiement dans Paiement réglé : le numéro, la banque, le tireur, le montant et les dates se remplissent depuis le paiement. Vérifiez-les, en particulier la Date d'échéance.
- Laissez le statut En portefeuille et enregistrez.
Remettre des chèques en banque
- Ouvrez Trésorerie › Bordereaux de remise, puis Créer.
- Choisissez le Compte de dépôt, la Date de remise et les Chèques remis parmi ceux en portefeuille. Le total se calcule seul.
- Enregistrez : les chèques passent à Remis.
- Quand la banque a validé la remise, cliquez sur Confirmer sur le bordereau.
Un chèque isolé peut aussi passer à Remis avec l'action Marquer déposé de la liste Chèques.
Encaissé ou impayé
- Chèque crédité : action Encaisser (chèque Remis). Le chèque et le paiement lié sont alors figés : ni crayon ni corbeille.
- Chèque rejeté : action Marquer impayé, avec le Motif de rejet. Le paiement lié passe à Rejeté et la facture redevient due.
- Traite (Trésorerie › Chèques et traites › Traites) : à l'échéance, Marquer payée ou Marquer impayée. Une traite impayée rejette son paiement ; repasser à Payée le confirme de nouveau.
Bon à savoir
- Confirmer un bordereau ne change pas le statut des chèques : passez-les en Encaissé une fois crédités.
- Les badges du menu signalent les chèques et traites arrivés à échéance ; la page Chèques et traites les liste tous par échéance.
- Tant qu'ils ne sont pas encaissés, chèques et traites alimentent la prévision de trésorerie du mois de leur échéance.