Suivre un budget annuel

Fixer un budget par poste et par an, puis le comparer au réalisé dans le rapport Budget vs réalisé.

Un budget fixe un montant pour une année et un poste : objectif de chiffre d'affaires, achats ou une catégorie de dépense.

Étapes

Ouvrez Trésorerie › Budgets, puis Créer.
Saisissez l'Année, choisissez le Poste et le Budget annuel en DT.
Enregistrez. Répétez pour chaque poste (un seul budget par poste et par an).
La liste montre déjà, pour chaque poste, le Réalisé, le Consommé et l'écart à date, écrit en clair (« 1 200,000 DT sous la trajectoire à date »), avec le total annuel en bas ; un poste hors trajectoire est en rouge.
Pour le détail, ouvrez le rapport Rapports › Budget vs réalisé et choisissez l'année.

Budget à date : le budget annuel au prorata des jours écoulés.
Réalisé : ventes facturées HT moins avoirs pour le chiffre d'affaires ; factures d'achat HT moins avoirs pour les achats ; sorties de trésorerie de la catégorie pour les autres postes.
Écart et Consommé (%) : positif = au-dessus du budget, bon signe pour le chiffre d'affaires, à surveiller pour une dépense.

Le rapport demande aussi l'accès aux rapports.
Pour qu'une dépense compte dans son poste, saisissez la bonne Catégorie sur la transaction (voir Enregistrer une transaction).