متابعة الشيكات والكمبيالات
تسجيل شيك أو كمبيالة، وإيداعه في البنك بأمر إيداع، ثم تعليمه كمحصَّل أو غير مدفوع.
الشيك أو الكمبيالة يسدّد دفعة. تبيّن متابعته في الخزينة أين وصل، وعدم الدفع يرفض تلقائيًا الدفعة التي يسدّدها.
تسجيل شيك
- سجّل أولًا الدفعة بطريقة شيك (انظر تسجيل دفعة).
- افتح الخزينة › الشيكات والكمبيالات › الشيكات، ثم إضافة.
- اختر الدفعة في الدفعة المسدَّدة: يُملأ الرقم والبنك والساحب والمبلغ والتواريخ من الدفعة. تحقّق منها، خاصة تاريخ الاستحقاق.
- اترك الحالة في المحفظة واحفظ.
إيداع الشيكات في البنك
- افتح الخزينة › أوامر الإيداع، ثم إضافة.
- اختر حساب الإيداع وتاريخ الإيداع والشيكات المودعة من بين الشيكات الموجودة في المحفظة. يُحتسب المجموع تلقائيًا.
- احفظ: تنتقل الشيكات إلى مودَع.
- عندما يصادق البنك على الإيداع، انقر على تأكيد في أمر الإيداع.
يمكن أيضًا نقل شيك منفرد إلى مودَع بالإجراء تعليم كمودَع في قائمة الشيكات.
محصَّل أو غير مدفوع
- شيك أُضيف إلى الحساب: الإجراء تحصيل (لشيك مودَع). يُجمَّد حينها الشيك والدفعة المرتبطة: لا قلم ولا سلة مهملات.
- شيك مرفوض: الإجراء تعليم كمرتجع مع سبب الرفض. تنتقل الدفعة المرتبطة إلى مرفوض وتعود الفاتورة مستحقة.
- الكمبيالة (الخزينة › الشيكات والكمبيالات › الكمبيالات): عند حلول الأجل، تعليم كمدفوعة أو تعليم كغير مدفوعة. الكمبيالة غير المدفوعة ترفض دفعتها، وإعادتها إلى مدفوعة تؤكدها من جديد.
معلومات مفيدة
- تأكيد أمر الإيداع لا يغيّر حالة الشيكات: انقلها إلى محصَّل بعد إضافتها إلى الحساب.
- تشير شارات القائمة إلى الشيكات والكمبيالات التي حلّ أجلها؛ وتعرضها صفحة الشيكات والكمبيالات كلها حسب تاريخ الاستحقاق.
- ما دامت الشيكات والكمبيالات غير محصّلة، فهي تغذّي توقعات الخزينة لشهر استحقاقها.