الخزينة

تتابع قائمة الخزينة أموالك: أين توجد (الصناديق والحسابات)، وما سيصل (الشيكات والكمبيالات حسب آجالها)، وما خطّطت له (الميزانيات).

الشاشات

• حسابات الخزينة: صناديقك وحساباتك البنكية، مع مجموعها في أعلى القائمة. ينطلق الرصيد الحالي من الرصيد الافتتاحي ويُضاف إليه ما يخص الحساب من دفعات مؤكدة ومعاملات.
• الشيكات والكمبيالات: كل شيك أو كمبيالة، من استلامه إلى تحصيله.
• أوامر الإيداع: الشيكات المودعة معًا في البنك.
• الشيكات والكمبيالات: نظرة شاملة للقراءة فقط، مرتبة حسب تاريخ الاستحقاق، مع تبويب للعملاء وتبويب للموردين.
• المعاملات: المداخيل والمصاريف خارج الفواتير (الكراء، المصاريف البنكية، المساهمات…).
• الميزانيات: مبلغ لكل سنة ولكل بند، يُقارَن بالمنجز في تقرير الميزانية مقابل المنجز.

إنشاء حساب خزينة

1. افتح الخزينة › حسابات الخزينة، ثم إضافة.
2. أدخل اسم الحساب والنوع (صندوق أو بنك) والرصيد الافتتاحي في يوم إنشائه في التطبيق.
3. للبنك، أكمل البيانات البنكية؛ يطبعها خيار إدراج في المستندات أسفل مستنداتك بصيغة PDF.
4. احفظ.

معلومات مفيدة

• الحساب الذي له حركات أو دفعات ليس له زر حذف: عطّله (نشط)، ويبقى سجلّه محفوظًا.
• الحساب الافتراضي مجرد علامة في أعلى القائمة: لا يُختار تلقائيًا في الدفعات.
• انظر متابعة الشيكات والكمبيالات وتسجيل معاملة ومتابعة ميزانية.