تسجيل معاملة

تسجّل المعاملات الأموال التي تدخل أو تخرج دون المرور بفاتورة: الكراء، الأجور، المصاريف البنكية، المساهمة في رأس المال، سحب النقود…

الخطوات

1. افتح الخزينة › المعاملات، ثم إضافة.
2. اختر النوع: إيداع (دخل) أو سحب (خروج).
3. اختر حساب الخزينة المعني (لا تُقترح إلا الحسابات النشطة).
4. أدخل المبلغ والتاريخ والوصف بوضوح.
5. اختر الفئة (الكراء، الأجور، التأمين…) وعند الحاجة المرجع.
6. احفظ: يُحيَّن رصيد الحساب.

معلومات مفيدة

• لا تسجّل هنا تسديد فاتورة: استعمل المدفوعات، التي تسوّي الفاتورة.
• لا تظهر إلا حركات السحب في رسم المصاريف حسب الفئة في لوحة القيادة؛ وتُستعمل الفئة أيضًا في تقرير الميزانية مقابل المنجز.
• يتيح تصدير (أعلى القائمة) تنزيل المعاملات.
• المعاملة المسجّلة نهائية: لا تُعدَّل ولا تُحذف. لتصحيحها انقر على قيد عكسي: تُسجَّل حركة معاكسة بالمبلغ نفسه وبتاريخ اليوم تلغيها؛ ثم أدخل المعاملة الصحيحة. يبقى السطران في السجل وتخرج المصروفات الملغاة من الرسوم ومن الميزانية.
• لا يمكن أن يصبح رصيد الخزينة سالبًا: يُرفض كل إخراج يفوق رصيدها، ويُبيَّن ذلك في حقل المبلغ.
• لنقل المال من حساب إلى آخر (إيداع نقدي في البنك، سحب)، لا تسجّل معاملتين: في الخزينة › حسابات الخزينة استعمل تحويل داخلي. تُكتب الحركتان معًا ولا تُحتسبان مصروفًا.
• لا يمكن تأريخ أي معاملة ضمن فترة مقفلة: انظر إعدادات الشركة.