وحدة
المشتريات
طلبيات وفواتير المزوّدين، الاستلام، ومتابعة أسعار الشراء.
طلبات الشراء ووصولات الاستلام وفواتير الشراء وأوراق الائتمان والإرجاع للموردين، من طلب الشراء إلى الأداء القابل للطرح.
كيف تعمل
تجمع قائمة المشتريات كل المستندات المتبادلة مع مورديك. يُنشأ كل مستند في حالة مسودة قابلة للتعديل بحرية، ثم يصبح نهائيًا عند اعتماده: يحصل حينها على رقمه وتُطبَّق آثاره (المخزون، الأداء على القيمة المضافة، سعر الشراء).
مستندات الشراء
| المستند | الأثر عند الاعتماد |
|---|---|
| طلبات الشراء | لا أثر على المخزون ولا على الأداء على القيمة المضافة؛ يتحوّل إلى وصل استلام أو فاتورة شراء. |
| وصولات الاستلام | تُدخل البضائع إلى مخزون المستودع المختار. |
| فواتير الشراء | تحتسب الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح، وتُحيّن سعر شراء المنتجات، وتُدخل المخزون ما لم يكن قد دخل بوصل الاستلام. |
| أوراق ائتمان الموردين | تُخفّض الأداء القابل للطرح للشهر، دون أي حركة مخزون. |
| إرجاع للموردين | يُخرج البضائع المُرجعة من مخزون المستودع المختار، دون أثر على الأداء على القيمة المضافة. |
المسار المعتاد
- طلب شراء لما تطلبه من المورد.
- وصل استلام عند وصول البضاعة.
- فاتورة شراء عند وصول فاتورة المورد.
- دفعة لتسديدها (قائمة المدفوعات).
تُنشأ كل مرحلة انطلاقًا من السابقة بإجراءات التحويل (→ وصل استلام، → فاتورة شراء): انظر الطلب ثم الاستلام.
معلومات مفيدة
- فاتورة الشراء أو ورقة ائتمان المورد المعتمدة لا تُلغى: تُصحَّح بورقة ائتمان مورد (ورقة ائتمان وإرجاع للمورد).
- تعرض شارة قائمة فواتير الشراء عدد الفواتير التي حلّ أجلها وغير المدفوعة.
- تقارير المشتريات حسب المورد والمشتريات حسب المادة وأرصدة الموردين وأعمار ديون الموردين (قائمة التقارير) لا تحتسب إلا المستندات المعتمدة.
أدلة خطوة بخطوة
-
طلب بضاعة ثم استلامها
إصدار طلب شراء، وتحويله إلى وصل استلام عند وصول البضاعة، ثم إلى فاتورة شراء.
-
تسجيل فاتورة شراء
إدخال فاتورة المورد واعتمادها لاحتساب الأداء القابل للطرح، ثم تسديدها.
-
ورقة ائتمان وإرجاع للمورد
تصحيح فاتورة شراء معتمدة بورقة ائتمان مورد، وإعادة البضاعة بوصل إرجاع.