Les banques et les comptes bancaires
Tenir la liste des banques, saisir les coordonnées bancaires imprimées sur vos documents, et savoir où suivre un solde.
Le menu Paramètres contient deux écrans liés : Banques, la liste des banques avec lesquelles vous travaillez, et Comptes bancaires, les coordonnées bancaires de la société imprimées sur vos documents.
Ajouter une banque
- Ouvrez Paramètres › Banques, puis Créer.
- Saisissez le Nom de la banque et son Code : un sigle court et unique (BIAT, STB, ATB…).
- Complétez le Code SWIFT/BIC : il sera recopié sur les comptes bancaires de cette banque.
- Ajoutez un Logo (fichier PNG, JPEG ou WebP) ou une adresse web d'image. Le logo s'affiche dans un cadre de taille fixe, sur fond blanc ; sans logo, le cadre affiche le code de la banque.
- Enregistrez.
Les banques sont proposées partout où l'on choisit une banque : comptes bancaires de la société et chèques.
Saisir un compte bancaire de la société
- Ouvrez Paramètres › Comptes bancaires, puis Créer.
- Choisissez la banque : son nom et son code BIC / SWIFT se remplissent seuls.
- Saisissez le Libellé du compte et le RIB (20 chiffres) ; l'IBAN se calcule à partir du RIB s'il est vide.
- Enregistrez. Les comptes actifs sont imprimés en pied de vos factures et devis.
Bon à savoir
- Un compte bancaire de cet écran n'a ni solde ni mouvements. Pour suivre un solde, ouvrez Trésorerie › Comptes de trésorerie (bouton Suivre les soldes en haut de la liste).
- Une banque choisie sur un compte bancaire ou citée sur un chèque n'a pas de bouton de suppression : désactivez-la (Actif), elle n'est alors plus proposée.
- Voir Le module Trésorerie.