المؤشرات

المؤشرات هي الأرقام الأساسية لنشاطك. لكل مؤشر تعريف واحد: تقرأ القيمة نفسها في الصفحة الرئيسية، وفي أعلى القائمة، وفي لوحة قيادة الوحدة، وفي أجوبة المساعد.

لا ترى إلا مؤشرات الوحدات المفعّلة لشركتك والمسموح بها حسب صلاحياتك: الخزينة تتطلب صلاحية الاطلاع على الخزينة، والأداء على القيمة المضافة صلاحية الاطلاع على التقارير.

في الصفحة الرئيسية

افتح تبويب خلال الفترة المختارة في لوحة القيادة. سطر لكل وحدة، بأربعة أرقام على الأكثر:

• المبيعات: رقم الأعمال دون احتساب الأداءات، الهامش الإجمالي ونسبته، عروض الأسعار المعلّقة، حصة عروض الأسعار المحوّلة؛
• العملاء: المستحقات، المستحقات المتأخرة، متوسط أجل الاستخلاص، العملاء النشطون والعملاء الجدد؛
• المشتريات: المشتريات دون احتساب الأداءات، ديون المزودين، المبلغ الواجب دفعه خلال 30 يومًا، متوسط أجل خلاص المزودين؛
• الدفعات: المقبوضات والمدفوعات ورصيدها؛
• الخزينة: رصيد الحسابات، الرصيد المتوقع بعد 30 يومًا، الشيكات والكمبيالات للاستخلاص خلال 7 أيام، الحاجة إلى رأس المال العامل؛
• الجباية: الأداء على القيمة المضافة المحصّل والقابل للطرح والواجب دفعه، والخصم من المورد المُجرى على دفعاتك للمزودين؛
• المخزون: قيمة المخزون بسعر الشراء، الأصناف تحت الحد الأدنى (ومنها النافدة)، التغطية بالأيام، المخزون الراكد منذ 90 يومًا؛
• المشاريع: المشاريع الجارية، المشاريع المتجاوزة للميزانية، ما فوترته وهامشها.

اختر الفترة في أعلى التبويب. تحت رقم الفترة، يقارن التطور بالأيام نفسها من الفترة السابقة: يوم 16 من الشهر، بالأيام من 1 إلى 16 من الشهر الماضي. الرقم الموسوم إلى اليوم (المستحقات، الديون، الخزينة، المخزون) صورة لليوم: لا يتبع الفترة. تُحفظ هذه الأرقام كل صباح؛ وبعد شهر، يقارنها التطور باليوم نفسه من الشهر السابق.

لا تُلوَّن البطاقة إلا إذا تطور الرقم في الاتجاه السيئ: رقم أعمال ينخفض، مستحقات ترتفع. انقر على البطاقة لفتح القائمة التي تفسّرها.

يضيف تبويب الوحدات في الصفحة الرئيسية سطرًا لكل وحدة مفعّلة حسب الطلب؛ ويتبع المتجر الإلكتروني (طلبيات الفترة، المبيعات، متوسط السلة، الطلبيات التي يجب تحضيرها) والمحاسبة (نتيجة السنة المحاسبية الجارية، مقارنة بالأيام نفسها قبل سنة) النموذج نفسه.

في الإعدادات › الوحدات، يمكنك إخفاء كل سطر من هذه الأسطر من الصفحة الرئيسية.

في أعلى القوائم

فوق قوائم العملاء والمزودين والدفعات والشيكات والكمبيالات والمواد ومستويات المخزون ووثائق البيع والشراء، تلخّص بعض الأرقام ما تعرضه القائمة. وهي تتبع التبويب والبحث والمرشحات:

• العملاء: العدد، المستحقات، المستحقات المتأخرة؛
• المزودون: العدد، الديون، الديون الحالّة؛
• الدفعات: المقبوضات، المدفوعات، والجزء غير المخصّص بعد لأي وثيقة؛
• الشيكات والكمبيالات: التي تحلّ خلال 7 أيام، الحالّة غير المستخلصة، المرفوضة أو غير المدفوعة؛
• المواد: العدد، دون سعر بيع، دون مخزون؛
• مستويات المخزون: عدد الأصناف، القيمة بسعر الشراء، الأصناف تحت الحد الأدنى.

لوحات قيادة الوحدات

افتح التقارير، باب لوحات القيادة، أو انقر على رابطها تحت اختيار الفترة في الصفحة الرئيسية. لكل لوحة اختيار فترة خاص بها:

• لوحة قيادة المبيعات: مؤشرات المبيعات والعملاء (ومنها أجل تحويل عروض الأسعار ونسبة الاستخلاص)، ورقم الأعمال حسب الصنف وحسب المشروع، رقم أعمال آخر 12 شهرًا مقارنة بالسنة السابقة، أعمار مستحقات العملاء، أفضل العملاء والمواد؛
• لوحة قيادة المشتريات: مؤشرات المشتريات، وأجل تسليم المزودين، وأسعار الشراء الأكثر تغيرًا خلال 12 شهرًا، مشتريات آخر 12 شهرًا مقارنة بالسنة السابقة، أعمار ديون المزودين، أهم المزودين، المبيعات مقارنة بالمشتريات؛
• لوحة قيادة الخزينة: الخزينة، الدفعات، نسبة الشيكات المرفوضة، الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد، دورة تحويل النقد، توقعات الخزينة، الدفعات حسب الطريقة، أرصدة الحسابات والمصاريف حسب الصنف؛
• لوحة قيادة المخزون: قيمة المخزون، النفاد، التغطية، الدوران خلال 12 شهرًا، المخزون الراكد منذ 180 يومًا، دقة الجرد، القيمة حسب الصنف، الأصناف الراكدة الأعلى قيمة والتنبيهات؛
• لوحة قيادة المشاريع: المشاريع الجارية مع، لكل منها، رقم المعاملات والكلفة المتوقعين مقابل ما فُوتر وما اشتُري؛ الهامش الأضعف يأتي أولًا.
• لوحات قيادة الوحدات حسب الطلب، عندما تكون الوحدة مفعّلة: الإنتاج (أوامر الصنع المنتهية، في الآجال، نسبة التلف، المتأخرة)، إدارة العلاقات مع العملاء (نسبة الفوز، المبلغ المكسوب، دورة البيع، المسار المرجّح، التوقع حسب الشهر، أسباب الخسارة)، التسليمات (المنجزة، في الوقت، من المحاولة الأولى، نسبة الإخفاق)، الفاتورة الإلكترونية (المقبولة من TTN، نسبة الرفض، أجل القبول، الرفض حسب الرمز)، المتجر (الطلبيات، المبيعات بكل الأداءات، متوسط السلة، حصة الإنترنت، الإلغاءات)، الموارد البشرية (كتلة الأجور، كلفة المؤجر، متوسط الكلفة، المغادرات؛ مبالغ الأجور تتطلب صلاحية الاطلاع على الأجور)، مكتب الصرف (العمليات، الحجم، العمولات حسب العملة، التصاريح بالشبهة المفتوحة) والمحاسبة (الهامش التجاري، القيمة المضافة، الفائض الخام للاستغلال، النتيجة الصافية، مقارنة بالأيام نفسها قبل سنة، ونسب الموازنة: السيولة العامة والفورية، الاستقلالية المالية، المديونية). وتعرض لوحة قيادة المبيعات أيضًا عروض الأسعار المقبولة على بوابة العملاء.

الأهداف وبريد الصباح

في لوحة قيادة وحدة، يتيح زر الأهداف (لمن يدير الإعدادات) تحديد هدف لكل مؤشر، بالوحدة المعروضة: دينار أو نسبة مئوية أو أيام أو ساعات أو مرات. يظهر الهدف تحت الرقم الذي يصبح أحمر إذا لم يُبلغ (الأجل يجب أن يبقى تحت هدفه، ورقم الأعمال فوقه).

مع تفعيل التنبيه، يتلقى كل صباح المستعملون الذين طلبوا ذلك بريدًا إلكترونيًا وإشعارًا بالمؤشرات التي لم تبلغ هدفها: الشهر الجاري لأرقام الفترة، واليوم للبقية. ولا يتلقى كل واحد إلا المؤشرات التي يحق له رؤيتها.

صفحتي الرئيسية

في الصفحة الرئيسية، يتيح تخصيص الصفحة الرئيسية لكل واحد إخفاء أسطر الأرقام التي لا يريد رؤيتها وطلب بريد الصباح. هذا الاختيار يخصك وحدك: تقرر الشركة ما يُقترح في الإعدادات › الوحدات.

التصدير والطباعة

في لوحة قيادة وحدة، يُحمّل تصدير (CSV) مؤشراتها للفترة المختارة، مع قيمتها السابقة وتطورها وهدفها، لفتحها في جدول بيانات. وفي الصفحة الرئيسية، يطبع ملخص الشهر (PDF)، للشهر المختار، كل المؤشرات التي يمكنك رؤيتها، وحدة بوحدة؛ والأرقام « إلى اليوم » موسومة فيه بنجمة.

كيف يُحسب الرقم

مرّر الفأرة على المؤشر: يظهر تعريفه. بعض القواعد تصحّ على الجميع:

• رقم الأعمال والمشتريات دون احتساب الأداءات، بعد طرح الفواتير التعديلية، حسب تاريخ الفاتورة؛
• لا يحتسب الهامش إلا الأسطر المعروفة الكلفة (الكلفة المثبتة عند التأكيد، وإلا سعر شراء المادة): السطر المجهول الكلفة لا يُعدّ أبدًا هامشًا بنسبة 100 %؛
• المستحقات والديون هي ما بقي مستحقًا على الفواتير المؤكدة بعد الدفعات والخصم من المورد والخصومات والفواتير التعديلية؛
• متوسط أجل الاستخلاص هو مستحقات اليوم مقسومة على ما فُوتر بكل الأداءات خلال آخر 90 يومًا، مضروبة في 90؛ ويُقرأ أجل خلاص المزودين بالطريقة نفسها على المشتريات؛
• الرصيد المتوقع بعد 30 يومًا ينطلق من رصيد الحسابات، ويضيف ما يُنتظر دخوله ويطرح ما يُنتظر خروجه خلال 30 يومًا؛ ما تأخر يُحتسب منتظرًا اليوم؛
• الحاجة إلى رأس المال العامل هي مستحقات العملاء، زائد قيمة المخزون بسعر الشراء، ناقص ديون المزودين.
• خروجات المخزون المستهلكة هي المبيعات ووصولات الخروج والاستهلاك الداخلي، ناقص إرجاعات العملاء، بكلفة الشراء؛ الإرجاع إلى المزود ليس استهلاكًا؛
• تغطية المخزون هي قيمته مقسومة على ما استُهلك خلال آخر 90 يومًا، مضروبة في 90؛ والدوران هو ما استُهلك خلال 12 شهرًا مقسومًا على قيمة المخزون؛
• يكون الصنف راكدًا إذا لم يخرج منه شيء منذ 90 يومًا (أو 180) وما زال منه في المخزون؛
• دورة تحويل النقد هي متوسط أجل الاستخلاص، زائد تغطية المخزون، ناقص أجل خلاص المزودين؛
• المنجز في مشروع هو ما فُوتر وما اشتُري على وثائقه المؤكدة، بعد طرح الفواتير التعديلية، دون احتساب الأداءات؛ ويتجاوز المشروع الميزانية إذا تجاوزت مشترياته كلفته المتوقعة.